石屏县阿白冲水库管理所2025年度部门决算

石屏县阿白冲水库管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、GK12 国有资产使用情况表

十三、GK13 2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、GK14 2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、GK15 2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县阿白冲水库管理所隶属县水务局，主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位属于县水务局二级单位，共设置1个内设机构，办公室1个，无所属下级单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是库区管护精准发力。针对2024年大坝坝体渗漏问题，完成大坝灌浆处理主体工程，有效控制下游漏水量，全年完成清淤50m³，对剩余老旧输水线路进行局部加固，保障引输水畅通；投入资金3.5万元，落实设备维修养护资金2500元；常态化开展库区环境治理，清理外坝坡杂草投入资金5.22万元，整治无序取水及非法捕钓行为，水库水质保持稳定。二是蓄调补供成效显著。针对上年度降雨不足与工程影响蓄水的问题，优化蓄水调度策略，抓住有效降雨时机实现“应收尽收”。截至2025年12月31日，水库水位1551.22m，蓄水945.59万m³，较2024年稳步提升；配合异龙湖联合调度补水1927.17万m³，保障灌区生产生活供水30万m³，有力支撑灌区农业发展与异龙湖生态保护。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位无项目支出《GK13 2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《GK14 2025年度部门整体支出绩效自评表》、《GK15 2025年度项目支出绩效自评表》表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所2025年度收入合计1848200.54元。其中：财政拨款收入1848200.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加179158.42元，增长10.73%。其中：财政拨款收入增加179158.42元，增长10.73%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。

石屏县阿白冲水库管理所上年收入1669042.12元，本年收入1848200.54元，较上年增加179158.42元，增长率10.73%主要增长原因是，根据石人社发〔2024〕111号文件由2024年新聘用一人、职工工资晋升、社保费增加所以收入合计增加。

二、支出决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所2025年度支出合计1848200.54元。其中：基本支出1848200.54元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加179158.42元，增长10.73%。其中：基本支出增加215970.59元，增长13.23%；项目支出减少36812.17元，下降100.00%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是，基本支出增加215970.59元，主要是上年度8月根据石人社发〔2024〕111号文件新聘用一人，相应的工资、社保等人员经费增加。上年度项目支出36812.17元，该资金属于县水务局（主管单位）拨付资金，本年度无项目无此类资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所机构正常运转的日常支出1848200.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1755983.08元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92217.46元，占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县阿白冲水库管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出1848200.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加179158.42元，增长10.73%,完成年初预算的108.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出179516.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,完成年初预算的98.95%。主要用于缴纳11名职工养老保险单位部分，每月缴纳金额14959.68元，1至12月共缴179516.16元。；造成预决算差异的主要原因是工资晋升，相关职工社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出148801.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的100.50%。主要用于缴纳11名职工1至12月的基本医疗保险90833.04元、公务员医疗补助47185.92元、工伤险及大病保险10782.08元；造成预决算差异的主要原因是工资晋升，相关职工社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1379350.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%,完成年初预算的111.81%。主要用于发放职工工资、绩效、失业保险；造成预决算差异的主要原因是工资晋升，工资、失业保险增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的104.52%。主要用于缴纳11名职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是职工工资晋升、住房公积金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为24600.00元，完成年初预算的273.33%；支出决算较上年减少24902.17元，下降50.31%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为24600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的273.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24902.17元，下降50.31%。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为24600.00元，完成年初预算的273.33%，支出决算较上年减少24902.17元，下降50.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为24600.00元，完成年初预算的273.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年“三公”经费支出主要是公车运行维护费，公车保险5719.64元，燃油费10000.00元，公车维修保养费8880.36元，共计24600.00元。超年初预算15600.00元是因为年初预算经费少，无法覆盖实际需求；较上年决算减少是因为我单位厉行勤俭节约，部分公车运行维护费未结算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4902.17元，下降50.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是。本年“三公”经费支出主要是公车运行维护费，公车保险5719.64元，燃油费10000.00元，公车维修保养费8880.36元，共计24600.00元。上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为49502.17元，较上年决算减少是因为资金困难，我单位厉行勤俭节约，部分公车运行维护费未结算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库日常巡视、下乡、出差。所需车辆燃料费10000元、维修费8880.36元、保险费5719.64元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县阿白冲水库管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县阿白冲水库管理所资产总额363365729.18元，其中，流动资产37033.42元（银行存款27033.42元，其他应收款10000元），固定资产3334506.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产359994189.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加363250373.8元（净值），其中固定资产增加3256184.2元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

与上年相比，流动资产中银行存款增加25100元，主要原因是2025年12月末收新城乡政府水费25731.00元未来得及上缴国库；非流动资产中，固定资产原值比上年增加3252674.56元，净值增加3256184.2元，水利公共基础设施原值比上年增加411610800.7元，净值增加359994189.6元，主要原因是2025年1月从石屏县阿白冲水库管理局无偿调入固定资产、水利公共基础设施，资产增加，相应的的累计折旧及资产净值增加。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额24600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

本单位2025年度政府采购支出总额24600.00元，主要是公车运行维护费，公车保险5719.64元，燃油费10000.00元，公车维修保养费8880.36元，共计24600.00元。

四、单位绩效自评情况

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款支出，指当年财政拨付的资金支出。

二、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

五、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。