石屏县土地储备中心2025年度部门决算

石屏县土地储备中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全县土地储备、编制土地储备三年滚动计划、年度储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；储备地块的前期开发和储备地块按计划供应，负责统筹、协调和管理全县土地储备工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县自然资源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，石屏县土地储备中心围绕年初既定的目标和任务，主要开展以下业务活动：

（一）编制《石屏县土地储备三年（2025-2027）滚动计划和2025年度储备计划》，三年（2025-2027）滚动计划共涉及76个项目、土地面积137.1873公顷，对所有地块进行测绘。

（二）在全民所有土地资产管理信息系统中预出库地块15宗，面积15.8197公顷；出库地块14宗，面积15.2356公顷。

（三）对石屏县2021年、2022年土地征收城片开发方案中的13个地块（面积72.3734公顷）的矢量数据进行复核。

（四）组织申报实施2025年石屏县异龙、宝秀、龙朋等三个片区新增土地储备专项债券项目，拟收储土地总面积约为554.589亩，包含地块47个，项目开发成本总投资47,502.7933万元，其中申请使用土地储备专项债券资金380,000,000.00元，目前收到云南省地方政府专项债券（二十六期）转贷资金140,000,000.00元。

（五）承担全县征地遗留问题，清理自2008年以来的土地征收安置用地的相关情况，并对土地征收安置用地提出相关方案。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县土地储备中心2025年度收入合计141640688.08元。其中：财政拨款收入141640687.52元，占总收入的99.99%；其他收入0.56元，占总收入的0.01%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加140231061.78元，增长9948.10%。其中：财政拨款收入增加140231127.81元，增长9948.58%；其他收入减少66.03元，下降99.16%。主要原因是根据红财债发〔2025〕73号文件，本年收到财政拨入土地储备专项债券资金。

二、支出决算情况说明

石屏县土地储备中心2025年度支出合计141640687.52元。其中：基本支出1585844.52元，占总支出的1.12％；项目支出140054843.00元，占总支出的98.88％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加140225127.81元，增长9905.98%。其中：基本支出增加176284.81元，增长12.51%；项目支出增加140048843.00元，增长2334147.38%。增加的主要原因是本年发生土地储备专项债券支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县土地储备中心机构正常运转的日常支出1585844.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1547841.92元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38002.60元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140054843.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非税收入成本性支出补助资金项目经费54843.00元，主要用于人员日常工作经费，保障机构正常运转。

2025年石屏县异龙、宝秀、龙朋等三个片区新增土地储备专项债券资金项目经费140000000.00元，主要用于完成批而未供用地、闲置用地收回的再开发利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县土地储备中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1640687.52元，占本年支出合计的1.16%。与上年相比增加231127.81元，增长16.40%，完成年初预算的105.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出158899.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%，完成年初预算的74.01%。主要用于在职人员养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是当年无退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出135970.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，完成年初预算的101.67%。主要用于人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是提取基数增加，事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1221285.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%，完成年初预算的111.58%。主要用于发放人员工资、绩效考核奖励及办公费、差旅费、工会经费等各项支出；造成预决算差异的主要原因是人员增资，事业运行支出增加。

19.住房保障（类）支出124532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的104.25%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是提取基数增加，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5590.00元，决算为5590.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加10.00元，增长0.18%，主要原因是车辆老化，维修费增多，导致本年公车运维费超上年。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5590.00元，决算为5590.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10.00元，增长0.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5590.00元，支出决算为5590.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加10.00元，增长0.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5590.00元，决算为5590.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10.00元，增长0.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费增多，导致本年公车运维费超上年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县土地储备中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县土地储备中心资产总额4971289.73元，其中，流动资产2523311.06元，固定资产2056603.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产391374.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118874.72元，其中固定资产减少678016.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值678016.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20584.00元，其中：政府采购货物支出14994.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5590.00元。授予中小企业合同金额20584.00元，其中：授予小微企业合同金额20584.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县土地储备中心无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

四、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

六、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。